中信建投醫(yī)改A：2025年第三季度利潤(rùn)1.09億元 凈值增長(zhǎng)率17.62%

　　AI基金中信建投醫(yī)改A（002408）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.09億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3500元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為17.62%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.82億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.912元?；鸾?jīng)理是謝瑋，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)24%；中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)最低，為16.36%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2025 年三季度，國(guó)際環(huán)境總體平穩(wěn)，中美貿(mào)易戰(zhàn)尚處均勢(shì)相持之中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好急速提升，AI 敘事宏大空前，鋒芒蓋過(guò)所有其他行業(yè)，算力芯片、CPO、光通信、銅高速連接器、液冷、先進(jìn)封裝等成為市場(chǎng)絕對(duì)主線。但奇特的是，黃金如勢(shì)如破竹般持續(xù)走高，或許在暗示著什么。我們?nèi)匀粓?jiān)持“產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)、賽道比較、個(gè)股發(fā)掘、逆向投資”的投資框架，力求在高波動(dòng)的市場(chǎng)中穩(wěn)定輸出確定性。

　　截至10月29日，中信建投醫(yī)改A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.41%，位于同類可比基金1282/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.99%，位于同類可比基金698/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.78%，位于同類可比基金790/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.88%，位于同類可比基金1131/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2675，位于同類可比基金978/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為42.73%，同類可比基金排名998/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為31.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93.62%，同類平均為72.35%。2023年末基金達(dá)到94.36%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為69.8%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.82億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒瑞醫(yī)藥、榮昌生物、澤璟制藥、百利天恒、艾力斯、三生國(guó)健、君實(shí)生物、信立泰、諾誠(chéng)健華、海思科。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投醫(yī)改A：2025年第三季度利潤(rùn)1.09億元 凈值增長(zhǎng)率17.62%)

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