國金智享量化選股混合A：2025年第三季度利潤6666.29萬元 凈值增長(zhǎng)率24.39%

　　AI基金國金智享量化選股混合A（018823）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤6666.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2696元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為24.39%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.00億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.404元?；鸾?jīng)理是馬芳，目前管理6只基金。其中，截至10月29日，國金量化多因子A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)51.44%；國金量化多策略A最低，為39.65%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，市場(chǎng)環(huán)境方面，三季度的市場(chǎng)活躍度處于近五年較高水平，與 2024 年四季度的市場(chǎng)活躍度有一定可比性。市場(chǎng)風(fēng)格方面，貝塔值和殘差波動(dòng)等市場(chǎng)風(fēng)格的波動(dòng)在報(bào)告期內(nèi)明顯加大，特別是在三季度末風(fēng)格波動(dòng)升至相對(duì)高位，但其極致程度低于 2024 年 9 月和 2025 年 4 月等時(shí)段的歷史高位。行業(yè)漲跌方面，絕大部分中信一級(jí)行業(yè)在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，其中漲幅大于 40%的行業(yè)為通信、電子、有色金屬和電力設(shè)備及新能源；銀行和綜合金融則錄得下跌。 報(bào)告期內(nèi)，本基金的主要收益來源為個(gè)股選擇，受市場(chǎng)風(fēng)格與行業(yè)輪動(dòng)的影響較小。

　　截至10月29日，國金智享量化選股混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.10%，位于同類可比基金214/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.79%，位于同類可比基金150/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為50.35%，位于同類可比基金123/611。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.9090。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為25.4%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.73%，同類平均為85.66%。2024年一季度末基金達(dá)到92.57%的最高倉位，2024年末最低，為88.57%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.00億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是兆易創(chuàng)新、格力電器、華友鈷業(yè)、中興通訊、交通銀行、江蘇銀行、贛鋒鋰業(yè)、瀘州老窖、杭州銀行、天齊鋰業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金智享量化選股混合A：2025年第三季度利潤6666.29萬元 凈值增長(zhǎng)率24.39%)

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