國金量化精選A：2025年第三季度利潤3.24億元 凈值增長率20.44%

　　AI基金國金量化精選A（014805）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3.24億元，加權平均基金份額本期利潤0.3088元。報告期內，基金凈值增長率為20.44%，截至三季度末，基金規(guī)模為19.28億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.916元?；鸾?jīng)理是馬芳，目前管理6只基金。其中，截至10月29日，國金量化多因子A近一年復權單位凈值增長率最高，達51.44%；國金量化多策略A最低，為39.65%。

　　基金管理人在三季報中表示，當市場出現(xiàn)指數(shù)權重股主導拉升或單一賽道領漲的結構性行情時，以寬基為業(yè)績比較基準的量化組合通常難以獲取穩(wěn)定的超額收益。報告期內市場流動性較好，行情高度集中的市場環(huán)境通常難以長期持續(xù)，當市場風格出現(xiàn)均值回歸時，將有助于提升超額收益的穩(wěn)定性。

　　截至10月29日，國金量化精選A近三個月復權單位凈值增長率為13.95%，位于同類可比基金97/185；近半年復權單位凈值增長率為40.05%，位于同類可比基金53/185；近一年復權單位凈值增長率為50.22%，位于同類可比基金28/181；近三年復權單位凈值增長率為71.25%，位于同類可比基金12/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9731，位于同類可比基金12/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為34.59%，同類可比基金排名77/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.74%，同類平均為87.62%。2024年一季度末基金達到92.99%的最高倉位，2022年上半年末最低，為74.96%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為19.28億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東山精密、麥格米特、天齊鋰業(yè)、兆易創(chuàng)新、光迅科技、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、華友鈷業(yè)、金力永磁、德福科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國金量化精選A：2025年第三季度利潤3.24億元 凈值增長率20.44%)

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