博時(shí)匯悅回報(bào)混合：2025年第三季度利潤(rùn)1685.87萬元 凈值增長(zhǎng)率34.07%

　　AI基金博時(shí)匯悅回報(bào)混合（006813）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1685.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4806元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為34.07%，截至三季度末，基金規(guī)模為6211.28萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.951元?；鸾?jīng)理是劉寧。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，管理人判斷四季度權(quán)益市場(chǎng)維持震蕩的概率較高，風(fēng)格方面有再平衡的需求。一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在四季度的回落壓力較三季度會(huì)有所加大，政策端加力的迫切性在提升。另一方面，本輪美聯(lián)儲(chǔ)為預(yù)防式降息，后續(xù)降息節(jié)奏預(yù)計(jì)將較為緩和，美元指數(shù)沒有大幅走弱的基礎(chǔ)；10 月市場(chǎng)仍有十五五規(guī)劃、Apec 會(huì)議等催化，但后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)偏好面臨季節(jié)性回落的可能。再次，成長(zhǎng)風(fēng)格板塊在前期錄得較大漲幅的背景下也有整固的需求，風(fēng)格的再平衡有望在四季度后段回歸。依據(jù)市場(chǎng)的運(yùn)行特征，本基金在三季度配置上向成長(zhǎng)性板塊進(jìn)行一定傾斜，增配海外算力、醫(yī)藥及有色等資產(chǎn)；而進(jìn)入到四季度，管理人會(huì)更加尋求組合的平衡性，對(duì)價(jià)值型板塊的配置比例預(yù)計(jì)將有所提升。

　　截至10月27日，博時(shí)匯悅回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.92%，位于同類可比基金200/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為51.05%，位于同類可比基金153/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.40%，位于同類可比基金179/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.76%，位于同類可比基金333/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.688，位于同類可比基金409/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為31.39%，同類可比基金排名594/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.69%，同類平均為72.34%。2019年末基金達(dá)到87.25%的最高倉位，2019年一季度末最低，為15.78%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6211.28萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、工業(yè)富聯(lián)、東山精密、ST華通、信達(dá)生物、紫金礦業(yè)、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、騰訊控股、東材科技、春立醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)匯悅回報(bào)混合：2025年第三季度利潤(rùn)1685.87萬元 凈值增長(zhǎng)率34.07%)

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