國金鑫意醫(yī)藥消費A：2025年第三季度利潤261.01萬元 凈值增長率8.18%

　　AI基金國金鑫意醫(yī)藥消費A（009507）披露2025年三季報，第三季度基金利潤261.01萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0515元。報告期內，基金凈值增長率為8.18%，截至三季度末，基金規(guī)模為3246.28萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.654元?；鸾浝硎菑埻壳肮芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，國金核心資產一年持有A近一年復權單位凈值增長率最高，達63.5%；國金鑫意醫(yī)藥消費A最低，為13.16%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內，本基金維持較高倉位運作。在板塊方面，消費和醫(yī)藥的配置比較接近。消費方面，本基金的配置策略以防御為主，重點布局前期漲幅較低、具備估值安全邊際的標的，并在快遞、保險等大消費領域進行一定配置，繼續(xù)關注硬折扣商品、電動兩輪車、出口小家電等領域。醫(yī)藥方面，本基金主要降低對創(chuàng)新藥的配置，保持對CXO和醫(yī)療器械等領域的配置，適當增加對醫(yī)藥流通、麻醉藥等前期滯漲領域的配置。本基金更加注重自下而上選股，尤其是從企業(yè)環(huán)比經營情況和公司估值、市值等方面進行性價比匹配，選取醫(yī)藥消費中環(huán)比有所改善、估值相對合理的企業(yè)進行配置。

　　截至10月29日，國金鑫意醫(yī)藥消費A近三個月復權單位凈值增長率為-1.69%，位于同類可比基金671/689；近半年復權單位凈值增長率為13.81%，位于同類可比基金588/688；近一年復權單位凈值增長率為13.16%，位于同類可比基金554/657；近三年復權單位凈值增長率為-8.38%，位于同類可比基金306/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0953，位于同類可比基金338/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為45.65%，同類可比基金排名301/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.99%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.24%，同類平均為83.73%。2024年一季度末基金達到92.96%的最高倉位，2020年三季度末最低，為59.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3246.28萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、海瀾之家、石頭科技、人福醫(yī)藥、鹽津鋪子、中國太保、韻達股份、聯(lián)影醫(yī)療、康龍化成、新乳業(yè)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網）

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