中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A：2025年第三季度利潤(rùn)2526.61萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率18.92%

　　AI基金中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A（001809）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2526.61萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2098元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為18.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.235元。基金經(jīng)理是周紫光，目前管理的4只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至10月29日，中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-7.21%；中信建投智享生活A(yù)最低，為-21.34%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本季度內(nèi)，本產(chǎn)品維持了高倉(cāng)位，主要圍繞 AI 方向重點(diǎn)配置，包括 AI 硬件和 AI 應(yīng)用等。關(guān)于 AI，我們繼續(xù)看好其發(fā)展趨勢(shì)，節(jié)奏上可能會(huì)體現(xiàn)不同細(xì)分方向的輪動(dòng)和變化，比如三季度表現(xiàn)最好的是海外算力鏈，我們認(rèn)為后續(xù)國(guó)內(nèi) AI 硬件和 AI 應(yīng)用也可能會(huì)有較好表現(xiàn)。展望四季度，我們對(duì) A 股整體樂(lè)觀，但領(lǐng)漲方向可能會(huì)發(fā)生變化，漲幅和估值過(guò)高的個(gè)股也可能會(huì)有回調(diào)，我們將密切跟蹤市場(chǎng)，積極調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

　　截至10月29日，中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.80%，位于同類可比基金854/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.36%，位于同類可比基金981/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.75%，位于同類可比基金1284/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-53.61%，位于同類可比基金1285/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4094，位于同類可比基金1273/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為64.88%，同類可比基金排名1271/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為28.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.01%，同類平均為72.35%。2021年一季度末基金達(dá)到94.3%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為68.87%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、并行科技、萬(wàn)興科技、科華數(shù)據(jù)、鼎捷數(shù)智、有方科技、光云科技、虹軟科技、宏景科技、海光信息。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A：2025年第三季度利潤(rùn)2526.61萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率18.92%)

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