富國價值創(chuàng)造混合A：2025年第三季度利潤4.01億元 凈值增長率11.42%

　　AI基金富國價值創(chuàng)造混合A（011099）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4.01億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.083元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.42%，截至三季度末，基金規(guī)模為37.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至10月29日，單位凈值為0.762元。基金經(jīng)理是王園園，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，富國遠見優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達15.08%；富國消費主題混合A最低，為3.76%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金在 A+H 市場中，增配了港股互聯(lián)網(wǎng)及 AI 硬件相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，但由于組合整體對消費板塊的超配，組合在三季度表現(xiàn)一般。同時，本基金認為從中長期視角看出海仍是國內(nèi)企業(yè)重要的增長來源，本基金仍將積極尋找通過較強的產(chǎn)品力或渠道力在海外能持續(xù)獲得份額的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。中長期，本基金的操作思路將持續(xù)保持優(yōu)選行業(yè)、精選個股，堅持尋找可持續(xù)創(chuàng)造價值的高質(zhì)量企業(yè)，爭取分享企業(yè)自身成長帶來的投資收益。

　　截至10月29日，富國價值創(chuàng)造混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.20%，位于同類可比基金46/85；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.92%，位于同類可比基金37/85；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.15%，位于同類可比基金30/82；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.25%，位于同類可比基金24/74。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3441，位于同類可比基金19/74。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為31.94%，同類可比基金排名17/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.27%，同類平均為87.29%。2025年三季度末基金達到93.3%的最高倉位，2021年一季度末最低，為46.31%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為37.12億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是石頭科技、惠泰醫(yī)療、貴州茅臺、騰訊控股、繼峰股份、新產(chǎn)業(yè)、鹽津鋪子、阿里巴巴-W、丸美生物、青島啤酒。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國價值創(chuàng)造混合A：2025年第三季度利潤4.01億元 凈值增長率11.42%)

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