工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)421.59萬元 凈值增長(zhǎng)率6.05%

　　AI基金工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A（017232）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)421.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0574元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為5821.09萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.049元?；鸾?jīng)理是陳涵，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)27.08%；工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債發(fā)起式A最低，為2.51%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基于對(duì)通脹走勢(shì)的研判，組合在季度初逐步降低了久期和杠桿，提升短端品種的占比。進(jìn)入9 月之后，考慮到資金面依舊寬松、前期收益率已有所調(diào)整，組合小幅提高了債券倉位。日常組合管理中，組合繼續(xù)做好對(duì)企業(yè)信用資質(zhì)的甄別，堅(jiān)持以高等級(jí)信用債和利率債為主，積極主動(dòng)防范信用風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)益方面，組合倉位相對(duì)穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)上保持以周期、穩(wěn)健成長(zhǎng)為主的持倉。

　　截至10月28日，工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.41%，位于同類可比基金203/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.07%，位于同類可比基金265/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.68%，位于同類可比基金198/623。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2866。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為6.51%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為13.21%，同類平均為19.14%。2023年三季度末基金達(dá)到20.04%的最高倉位，2023年上半年末最低，為11.12%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5821.09萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、山東黃金、騰訊控股、紫金礦業(yè)、阿里巴巴-W、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥、五糧液、株冶集團(tuán)、海光信息。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)421.59萬元 凈值增長(zhǎng)率6.05%)

(責(zé)任編輯：126)