工銀領(lǐng)航三年持有混合：2025年第三季度利潤5.41億元 凈值增長率27.02%

　　AI基金工銀領(lǐng)航三年持有混合（018446）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5.41億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.302元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為27.02%，截至三季度末，基金規(guī)模為25.46億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.353元?；鸾?jīng)理是杜洋、胡志利、盛震山和譚冬寒。

　　基金管理人在三季報中表示，組合在三季度保持了結(jié)構(gòu)的大體穩(wěn)定，超配醫(yī)藥、黃金、地產(chǎn)鏈條，并減持了汽車相關(guān)行業(yè)，增持估值較低、景氣逐步恢復(fù)的消費電子、風電。從風格來看，組合超配成長風格，但同時保持了價值風格的適度配置，平衡性較好，控制組合波動。從行業(yè)來看，組合在成長風格內(nèi)配置相對均衡，在醫(yī)藥、電子、新能源、軍工等方向都有擇優(yōu)布局，貢獻了較好的投資收益?；鸾?jīng)理團隊保持了定期討論的機制，本報告期內(nèi)沒有對子組合倉位做明顯調(diào)整，組合整體倉位也保持穩(wěn)定。

　　截至10月28日，工銀領(lǐng)航三年持有混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.87%，位于同類可比基金91/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.11%，位于同類可比基金88/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.42%，位于同類可比基金72/181。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.179。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為15.48%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為10.86%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.24%，同類平均為87.62%。2025年一季度末基金達到90.9%的最高倉位，2024年三季度末最低，為78.01%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為25.46億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是招金礦業(yè)、山東黃金、立訊精密、寧德時代、招商蛇口、保利發(fā)展、騰訊控股、中國國航、恒瑞醫(yī)藥、科倫博泰生物-B。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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