工銀主題策略混合A：2025年第三季度利潤2.69億元 凈值增長率43.97%

　　AI基金工銀主題策略混合A（481015）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.69億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.3429元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為43.97%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.4億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至10月28日，單位凈值為4.652元?；鸾?jīng)理是林念，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀主題策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)51.88%；截至10月27日，工銀全球精選股票(QDII)最低，為14.65%。

　　基金管理人在三季報中表示，基于對地緣政治、國內(nèi)政策和整體流動性環(huán)境等考量，三季度組合倉位繼續(xù)維持高位，組合的投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)重點(diǎn)集中在與數(shù)字化和安全化相關(guān)的半導(dǎo)體領(lǐng)域。一是，繼續(xù)持有半導(dǎo)體設(shè)備公司。二是，與 AI 相關(guān)的標(biāo)的，這部分包括國產(chǎn)算力芯片，也包括海外光模塊標(biāo)的。與此同時，組合還基于景氣成長的線索在機(jī)械、醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源等板塊中積極尋找機(jī)會。

　　截至10月28日，工銀主題策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.29%，位于同類可比基金96/229；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.47%，位于同類可比基金135/229；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.88%，位于同類可比基金117/213；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.13%，位于同類可比基金126/158。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5454，位于同類可比基金129/159。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為48.22%，同類可比基金排名119/159。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.5%，同類平均為86.77%。2023年一季度末基金達(dá)到94.31%的最高倉位，2021年一季度末最低，為86.45%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8.4億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中微公司、拓荊科技、芯源微、中科飛測、北方華創(chuàng)、中際旭創(chuàng)、華海清科、三花智控、科達(dá)利、海光信息。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀主題策略混合A：2025年第三季度利潤2.69億元 凈值增長率43.97%)

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