匯安宜創(chuàng)量化精選混合A：2025年第三季度利潤366.39萬元 凈值增長率19.94%

　　AI基金匯安宜創(chuàng)量化精選混合A（008251）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤366.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3068元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.94%，截至三季度末，基金規(guī)模為4820.02萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.814元?；鸾?jīng)理是柳預(yù)才，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，匯安多策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)42.94%；匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A最低，為2.08%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本產(chǎn)品的運(yùn)作都是基于量化投資框架，在控制風(fēng)險(xiǎn)敞口（包括但不限于行業(yè)、風(fēng)格、市值暴露等方面）的前提下，充分利用各種定量化的手段，歸納總結(jié)市場(chǎng)的內(nèi)在運(yùn)行規(guī)律或驅(qū)動(dòng)模式，在全市場(chǎng)范圍內(nèi)，挖掘尚未被充分定價(jià)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，通過構(gòu)建分散化組合系統(tǒng)性地將定價(jià)偏差轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的回報(bào)。

　　截至10月28日，匯安宜創(chuàng)量化精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.24%，位于同類可比基金250/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.35%，位于同類可比基金238/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.71%，位于同類可比基金235/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.28%，位于同類可比基金76/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6544，位于同類可比基金90/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為25.05%，同類可比基金排名49/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.15%，同類平均為83.73%。2023年上半年末基金達(dá)到94.28%的最高倉位，2022年三季度末最低，為60.1%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4820.02萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、藥明康德、紫金礦業(yè)、思源電氣、中國平安、中國太保、寧波銀行、貴州茅臺(tái)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯安宜創(chuàng)量化精選混合A：2025年第三季度利潤366.39萬元 凈值增長率19.94%)

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