中歐價值智選混合A：2025年第三季度利潤8.11億元 凈值增長率26.25%

　　AI基金中歐價值智選混合A（166019）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8.11億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.1107元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.25%，截至三季度末，基金規(guī)模為34.68億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為5.455元?；鸾?jīng)理是袁維德，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，中歐多元價值三年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達34.85%；截至10月24日，中歐睿泓定期開放混合最低，為30.53%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在操作上秉承一直以來所堅持的“價值投資”理念，以安全性為首要原則，在估值合理的基礎(chǔ)上兼顧成長，精選個股。一季度以來，組合大幅增加了黃金股票的持倉，并進一步增加了大眾消費品相關(guān)公司的持倉。未來將持續(xù)結(jié)合各自的估值情況，在不同行業(yè)中力爭挑選出質(zhì)量成長與估值較為匹配的公司。

　　截至10月29日，中歐價值智選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.85%，位于同類可比基金438/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.99%，位于同類可比基金619/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.19%，位于同類可比基金422/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.32%，位于同類可比基金503/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6274，位于同類可比基金501/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為45.68%，同類可比基金排名1082/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.86%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.96%，同類平均為72.35%。2022年末基金達到94.46%的最高倉位，2019年三季度末最低，為44.25%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為34.68億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是牧原股份、三一重工、山東黃金、美的集團、寧德時代、紫金礦業(yè)、徐工機械、嘉友國際、新乳業(yè)、九號公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價值智選混合A：2025年第三季度利潤8.11億元 凈值增長率26.25%)

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