中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第三季度利潤3.84億元 凈值增長率25.51%

　　AI基金中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A（166005）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤3.84億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5889元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為25.51%，截至三季度末，基金規(guī)模為16.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為3.004元?；鸾?jīng)理是柳世慶，目前管理4只基金。其中，截至10月29日，中歐成長優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)43.51%；中歐臻選成長混合發(fā)起A最低，為14.89%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度是近年來相對平穩(wěn)友好的投資窗口，內(nèi)外環(huán)境均支持市場取得較好的表現(xiàn)。盡管國內(nèi)經(jīng)濟(jì)尚未完全穩(wěn)定下來，但我們相比之前更加積極。但是整體來看，我們依然以行業(yè)的競爭格局優(yōu)化、企業(yè)的造血功能強(qiáng)大作為投資的主線和底線，而在具體的方向選擇上則更加的多元。我們需要意識到內(nèi)外的不確定性依然存在，因此在尋找機(jī)會的同時，也時刻留心市場是否會出現(xiàn)不利變化，并且在投資上避免因?yàn)橘惖肋^度集中以及參與過高估值的標(biāo)的而帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至10月29日，中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.03%，位于同類可比基金55/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.31%，位于同類可比基金62/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.97%，位于同類可比基金46/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.34%，位于同類可比基金27/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7877，位于同類可比基金37/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為27.65%，同類可比基金排名30/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.56%，同類平均為87.62%。2019年上半年末基金達(dá)到94.04%的最高倉位，2025年上半年末最低，為87.84%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為16.94億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是三一重工、裕同科技、渝農(nóng)商行、中天科技、中國海油、金風(fēng)科技、中國船舶、中國鋁業(yè)、洛陽鉬業(yè)、英科醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第三季度利潤3.84億元 凈值增長率25.51%)

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