國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A：2025年第三季度利潤881.94萬元 凈值增長率19.95%

　　AI基金國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A（021427）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤881.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2484元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.243元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，國泰金泰靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)26.79%；國泰消費(fèi)優(yōu)選股票最低，為9.47%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為當(dāng)前市場整體估值合理，結(jié)構(gòu)上有估值偏高的領(lǐng)域，也有估值偏低的領(lǐng)域，因此保持行業(yè)的多樣性和風(fēng)格的均衡性很重要。我們堅(jiān)定持續(xù)看好中國，我們以優(yōu)質(zhì)企業(yè)為核心構(gòu)建了一個(gè)行業(yè)相對分散的組合，我們對該組合的長期表現(xiàn)充滿信心。

　　截至10月28日，國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.03%，位于同類可比基金488/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.83%，位于同類可比基金482/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.54%，位于同類可比基金350/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.3005。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為11.79%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為10.69%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.84%，同類平均為83.73%。2025年上半年末基金達(dá)到92.31%的最高倉位，2025年三季度末最低，為81.4%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是美團(tuán)-W、騰訊控股、阿里巴巴-W、寧德時(shí)代、順豐控股、立訊精密、美的集團(tuán)、百濟(jì)神州、農(nóng)夫山泉、快手-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A：2025年第三季度利潤881.94萬元 凈值增長率19.95%)

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