嘉實環(huán)保低碳股票：2025年第三季度利潤10.74億元 凈值增長率48.01%

　　AI基金嘉實環(huán)保低碳股票（001616）披露2025年三季報，第三季度基金利潤10.74億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.0181元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為48.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為31.78億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為3.042元?；鸾?jīng)理是姚志鵬，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實積極配置一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.56%；嘉實遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A最低，為42.19%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度市場先快速上漲后震蕩，市場總是沿著“改善預(yù)期——拐點出現(xiàn)——盈利超預(yù)期”的周期演繹，目前市場在改善預(yù)期修復(fù)后開始觀察拐點出現(xiàn)的行業(yè)和機會。后續(xù)盈利出現(xiàn)明顯改善的行業(yè)和公司的估值預(yù)計進(jìn)一步修復(fù)，我們?nèi)径葒@企業(yè)盈利改善預(yù)期和目前的估值分位繼續(xù)重點配置“新能源”、“新科技”、“新消費”和“創(chuàng)新藥”為代表的四新資產(chǎn)，并隨著市場的節(jié)奏適當(dāng)增加制造類和科技類資產(chǎn)的比例，適當(dāng)減少了消費和醫(yī)藥的比例，對組合波動控制有一定正向貢獻(xiàn)。我們后續(xù)預(yù)計繼續(xù)跟蹤相關(guān)投資線索中期空間、估值分位進(jìn)行新線索的挖掘和組合的平衡。

　　截至10月28日，嘉實環(huán)保低碳股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.52%，位于同類可比基金7/58；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.15%，位于同類可比基金10/57；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.09%，位于同類可比基金14/57；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.91%，位于同類可比基金46/56。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4707，位于同類可比基金44/56。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為49.06%，同類可比基金排名56/56。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為22.71%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.69%，同類平均為88.58%。2022年上半年末基金達(dá)到93.44%的最高倉位，2024年三季度末最低，為86.41%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為31.78億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、億緯鋰能、藥明康德、湖南裕能、璞泰來、天賜材料、中礦資源、科博達(dá)、豪威集團、科達(dá)利。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實環(huán)保低碳股票：2025年第三季度利潤10.74億元 凈值增長率48.01%)

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