紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A：2025年第三季度利潤86.37萬元 凈值增長率0.87%

　　AI基金紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A（006700）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤86.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.594元?；鸾?jīng)理是陳若勁和邱駿。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，下階段，債券方面，我們?nèi)詫⒁猿钟卸叹闷诟叩燃?jí)信用債獲取穩(wěn)健票息收益為主要策略，股票方面，在目前整體權(quán)益估值中樞已明顯抬升的市場環(huán)境下，我們將保持穩(wěn)健的長期風(fēng)格，更加注重標(biāo)的的安全邊際同時(shí)優(yōu)化組合配置的均衡度，轉(zhuǎn)債方面，我們將逐步增配估值安全邊際高，正股有盈利改善預(yù)期的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

　　截至10月28日，紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.36%，位于同類可比基金615/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.74%，位于同類可比基金583/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.47%，位于同類可比基金597/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.56%，位于同類可比基金183/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6448，位于同類可比基金278/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為2.94%，同類可比基金排名54/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為7.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為25.5%，同類平均為19.14%。2025年上半年末基金達(dá)到35.37%的最高倉位，2021年三季度末最低，為12.66%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、科倫藥業(yè)、川投能源、京新藥業(yè)、麗珠集團(tuán)、國投電力、瀚藍(lán)環(huán)境、柳藥集團(tuán)、分眾傳媒、健帆生物。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A：2025年第三季度利潤86.37萬元 凈值增長率0.87%)

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