華西優(yōu)選成長一年持有混合A：2025年第三季度利潤5986.52萬元 凈值增長率43.33%

　　AI基金華西優(yōu)選成長一年持有混合A（019281）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5986.52萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.452元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為43.33%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.448元?；鸾?jīng)理是李健偉。

　　基金管理人在三季報中表示，我們長期看好的結(jié)構(gòu)性機會包括：第一，少數(shù)景氣周期向上的成長方向。比如科技創(chuàng)新周期重新開啟帶來的人工智能和半導(dǎo)體、機器人等行業(yè)領(lǐng)域，以及代表中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型大方向的新能源和高端裝備制造等領(lǐng)域。第二，百年未有之大變局的背景下供應(yīng)鏈重塑的投資機會。我國乃至全球供應(yīng)體系會發(fā)生劇烈變化，國產(chǎn)替代中的半導(dǎo)體、高端機床和高端裝備制造等，以及涉及到國家安全的軍工裝備等都有很大的潛力。

　　截至10月28日，華西優(yōu)選成長一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.23%，位于同類可比基金113/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.92%，位于同類可比基金118/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為53.63%，位于同類可比基金87/611。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.9378。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為33.7%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.73%，同類平均為85.66%。2025年上半年末基金達到92.51%的最高倉位，2024年末最低，為87.36%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是隆盛科技、震裕科技、歌爾股份、拓普集團、中科曙光、科華數(shù)據(jù)、阿里巴巴-W、中興通訊、小米集團-W、滬電股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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