東吳配置優(yōu)化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2447.09萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率75.06%

　　AI基金東吳配置優(yōu)化混合A（582003）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2447.09萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)1.0284元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為75.06%，截至三季度末，基金規(guī)模為5026.3萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.505元。基金經(jīng)理是周健，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，東吳配置優(yōu)化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)69.13%；東吳優(yōu)益?zhèn)疉最低，為2.48%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展不斷推進(jìn)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供強(qiáng)需弱，外部不確定因素增加。政策方面，美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)降息，國(guó)內(nèi)貨幣政策適度寬松，以我為主，資金價(jià)格略有回升，收益率曲線(xiàn)快速陡峭化。財(cái)政政策對(duì)沖內(nèi)需下行的必要性提升，但財(cái)政收入繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，赤字壓力加大。

　　截至10月28日，東吳配置優(yōu)化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為58.81%，位于同類(lèi)可比基金19/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為104.08%，位于同類(lèi)可比基金20/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為69.13%，位于同類(lèi)可比基金65/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為55.44%，位于同類(lèi)可比基金121/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6901，位于同類(lèi)可比基金407/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.97%，同類(lèi)可比基金排名909/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.14%，同類(lèi)平均為72.35%。2019年末基金達(dá)到92.49%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為29.89%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5026.3萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是立訊精密、洛陽(yáng)鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、工業(yè)富聯(lián)、藍(lán)思科技、寧德時(shí)代、雅克科技、新宙邦、勝宏科技、新易盛。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東吳配置優(yōu)化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2447.09萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率75.06%)

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