國泰海通紅利量化選股混合A：2025年第三季度利潤241.7萬元 凈值增長率3.45%

　　AI基金國泰海通紅利量化選股混合A（021919）披露2025年三季報，第三季度基金利潤241.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.046元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.45%，截至三季度末，基金規(guī)模為5934.42萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.134元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理11只基金。其中，截至10月27日，國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達50.98%；國泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起A最低，為5.04%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們努力追求紅利類量化策略從中長期角度形成 Alpha 和 Beta 的雙擊。需要強調(diào)的是，量化投資策略是通過積少成多、以概率取勝的方式增厚投資收益，因此更需要投資者耐心持有。我們認為中證紅利指數(shù)當前依然處于歷史低估階段，在復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境下體現(xiàn)出了較為穩(wěn)定的盈利能力，也是最注重股東回報的一類上市公司，指數(shù)未來上漲的空間依然大于下跌的空間，我們將努力通過科學(xué)的手段增強量化模型的超額收益率水平，以此不斷為客戶增厚投資收益。

　　截至10月27日，國泰海通紅利量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.73%，位于同類可比基金611/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.29%，位于同類可比基金604/688。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0872。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為10%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為7.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為91.35%，同類平均為83.73%。2024年末基金達到92.06%的最高倉位，2025年上半年末最低，為90.01%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5934.42萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國神華、北京銀行、寶鋼股份、工商銀行、光大銀行、盤江股份、開灤股份、華邦健康、西安銀行、中煤能源。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰海通紅利量化選股混合A：2025年第三季度利潤241.7萬元 凈值增長率3.45%)

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