國泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤1874.22萬元 凈值增長率18%

　　AI基金國泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A（014157）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1874.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1672元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為18%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月27日，單位凈值為0.955元?；鸾?jīng)理是李子波，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國泰海通君得明混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.71%；國泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A最低，為15.01%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，中美貿(mào)易戰(zhàn)有所反復(fù)，海外加征藥品關(guān)稅、美國降藥價(jià)等政策風(fēng)險(xiǎn)提升，股價(jià)不確定性有所增加。但我們?nèi)钥春?span id="bk_90.BK1106">創(chuàng)新藥、器械、CXO等板塊后續(xù)表現(xiàn)，BD催化、成長拉動(dòng)等仍是醫(yī)藥板塊較強(qiáng)的主線。我們從競(jìng)爭(zhēng)格局、研發(fā)管線以及團(tuán)隊(duì)能力等多方面入手，精選真正優(yōu)質(zhì)、有成長空間的個(gè)股。

　　截至10月27日，國泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.01%，位于同類可比基金23/106；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.85%，位于同類可比基金77/104；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.01%，位于同類可比基金74/101；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.73%，位于同類可比基金51/75。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3828，位于同類可比基金46/75。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為31.77%，同類可比基金排名6/75。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為16.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.5%，同類平均為86.94%。2023年三季度末基金達(dá)到86.96%的最高倉位，2024年末最低，為66.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、京新藥業(yè)、藥明康德、信達(dá)生物、三生國健、翰森制藥、華東醫(yī)藥、三生制藥、迪哲醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰海通創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤1874.22萬元 凈值增長率18%)

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