華夏研究精選股票：2025年第三季度利潤2097.75萬元 凈值增長率18.99%

　　AI基金華夏研究精選股票（004686）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2097.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2722元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.99%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.22億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.726元?；鸾?jīng)理是劉文成，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華夏研究精選股票近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達20.69%；華夏興陽一年持有混合最低，為1.87%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金整體倉位維持較高水平，結(jié)構(gòu)上也順著前述邏輯增配。我們堅持從底層邏輯出發(fā)，增強宏觀思考的質(zhì)量，在中觀層面上選擇具備明確產(chǎn)業(yè)趨勢、符合宏觀周期受益的方向進行系統(tǒng)性配置，微觀上堅持深入研究，積極尋找具備核心競爭能力的企業(yè)。

　　截至10月28日，華夏研究精選股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為13.85%，位于同類可比基金95/167；近半年復權(quán)單位凈值增長率為27.55%，位于同類可比基金99/166；近一年復權(quán)單位凈值增長率為20.69%，位于同類可比基金115/164；近三年復權(quán)單位凈值增長率為31.61%，位于同類可比基金64/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6623，位于同類可比基金63/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為25.91%，同類可比基金排名23/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.49%，同類平均為88.27%。2022年末基金達到93.85%的最高倉位，2023年一季度末最低，為82.84%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.22億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、新易盛、安集科技、陽光電源、海光信息、思特威、中國平安、北方華創(chuàng)、中創(chuàng)智領(lǐng)、浦發(fā)銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華夏研究精選股票：2025年第三季度利潤2097.75萬元 凈值增長率18.99%)

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