國泰海通新材料混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤177.22萬元 凈值增長率22.4%

　　AI基金國泰海通新材料混合發(fā)起A（018983）披露2025年三季報，第三季度基金利潤177.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2146元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.4%，截至三季度末，基金規(guī)模為963.67萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.195元?；鸾?jīng)理是馮自力，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國泰海通君得鑫2年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)43.17%；國泰海通君得誠混合最低，為12.33%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來，首先無論從短周期的庫存周期位置，還是中長期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們都是堅定的樂觀主義。我們認(rèn)為當(dāng)下表現(xiàn)強(qiáng)勢的工業(yè)金屬，后續(xù)依然看好，目前在整個中上游周期行業(yè)中，工業(yè)金屬依然是代表最好供給格局的品種，落實到公司層面，或是有較好的估值性價比，或是有較好的成長性，同時需求真正起來后，工業(yè)金屬同樣會有不俗的表現(xiàn)。

　　其次，中游原材料制造行業(yè)，我們看好經(jīng)濟(jì)本身復(fù)蘇即可帶來的投資機(jī)會，疊加持續(xù)深化，都將為相關(guān)行業(yè)注入新的發(fā)展契機(jī)。目前，我們無法完全預(yù)判經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏和力度，但是伴隨著曙光漸近，當(dāng)前階段相匹配的逐步適當(dāng)加倉化工、生豬養(yǎng)殖等相關(guān)行業(yè)，會是一個高性價比的投資決策。

　　截至10月27日，國泰海通新材料混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.94%，位于同類可比基金299/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.93%，位于同類可比基金204/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.51%，位于同類可比基金261/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6053。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.39%，同類平均為83.73%。2024年一季度末基金達(dá)到92.01%的最高倉位，2024年末最低，為76.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為963.67萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國宏橋、三環(huán)集團(tuán)、萬華化學(xué)、華魯恒升、牧原股份、工業(yè)富聯(lián)、TCL科技、生益科技、中國鋁業(yè)、晶苑國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰海通新材料混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤177.22萬元 凈值增長率22.4%)

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