大成智惠量化多策略混合A：2025年第三季度利潤167.79萬元 凈值增長率21.56%

　　AI基金大成智惠量化多策略混合A（004209）披露2025年三季報，第三季度基金利潤167.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1642元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.56%，截至三季度末，基金規(guī)模為877.71萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為0.905元。基金經(jīng)理是鄭少芳，目前管理10只基金。其中，截至10月28日，大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)55.8%；醫(yī)服ETF最低，為-0.48%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合配置在延續(xù)上半年核心框架的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化了高景氣成長與估值適配性的平衡，重點(diǎn)優(yōu)化三大方向布局：1）聚焦科技成長方向相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，享受技術(shù)迭代、科技進(jìn)步帶來的業(yè)績彈性；2）醫(yī)藥、醫(yī)療器械等中長期受益老齡化疾病譜變遷以及創(chuàng)新驅(qū)動帶來的相關(guān)投資機(jī)會；3）部分估值超跌或基本面反轉(zhuǎn)的細(xì)分行業(yè)投資機(jī)會。組合配置整體思路以實(shí)現(xiàn)組合收益與風(fēng)險的有效平衡。

　　截至10月28日，大成智惠量化多策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.36%，位于同類可比基金692/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.95%，位于同類可比基金589/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.71%，位于同類可比基金662/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.71%，位于同類可比基金376/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6456，位于同類可比基金478/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為25.19%，同類可比基金排名378/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.96%，同類平均為72.35%。2022年一季度末基金達(dá)到94.08%的最高倉位，2020年上半年末最低，為54.99%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為877.71萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中微公司、璞泰來、興森科技、華海清科、億緯鋰能、誠益通、翔宇醫(yī)療、眾生藥業(yè)、三花智控、珠海冠宇。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成智惠量化多策略混合A：2025年第三季度利潤167.79萬元 凈值增長率21.56%)

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