大成價(jià)值增長混合A：2025年第三季度利潤1.38億元 凈值增長率14.58%

　　AI基金大成價(jià)值增長混合A（090001）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.38億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.103元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.63億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為0.799元。基金經(jīng)理是楊挺，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，大成醫(yī)藥健康股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.47%；大成價(jià)值增長混合A最低，為8.62%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，今年以來我們一直保持了比較樂觀一點(diǎn)的操作思維，認(rèn)為應(yīng)該更積極主動(dòng)的參與市場趨勢。今年的股票市場有兩個(gè)不容忽視的大背景，一個(gè)是全球主要股市今年都出現(xiàn)不同程度上漲，另一個(gè)是不斷加劇的地緣政治摩擦和以美國為主導(dǎo)的貿(mào)易摩擦。在這樣的大環(huán)境中我們認(rèn)為未來的市場還將圍繞國家實(shí)力提升的主要板塊展開，但是風(fēng)格不會(huì)像二三季度一樣集中演繹在很小的一個(gè)范圍內(nèi)。另外，進(jìn)入四季度，我們需要從明年布局的角度考慮，增加更多明年景氣有明顯提升的公司。

　　截至10月28日，大成價(jià)值增長混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.04%，位于同類可比基金793/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.42%，位于同類可比基金808/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.62%，位于同類可比基金980/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.27%，位于同類可比基金1113/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.136，位于同類可比基金1087/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為34.77%，同類可比基金排名696/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.86%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到78.69%的最高倉位，2019年上半年末最低，為52.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.63億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是九號(hào)公司、邁普醫(yī)學(xué)、東山精密、惠泰醫(yī)療、鹽湖股份、泰恩康、中際旭創(chuàng)、寧德時(shí)代、紐威股份、立訊精密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成價(jià)值增長混合A：2025年第三季度利潤1.38億元 凈值增長率14.58%)

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