中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A：2025年第三季度利潤2605.36萬元 凈值增長率16.76%

　　AI基金中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A（009877）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2605.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1133元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.75億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為0.746元?；鸾?jīng)理是楊亦然，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)23.81%；中銀中國混合(LOF)A最低，為6.07%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，新興消費板塊表現(xiàn)分化，組合在控制倉位的同時精選個股、積極參與波段投資機會，優(yōu)化配置結(jié)構(gòu)。中長期來看，以滿足居民精神文化需求為代表的新興消費產(chǎn)業(yè)趨勢仍然明確，相關(guān)細(xì)分行業(yè)的業(yè)績景氣度與企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量均持續(xù)上行，本基金將持續(xù)深度研究與跟蹤新興消費板塊，力爭實現(xiàn)中長期超額收益。與此同時，以 AI、機器人為代表的科技行業(yè)受益于全球資本開支上行周期與新銳技術(shù)高速迭代，本基金重視符合中美共振技術(shù)進(jìn)步、新質(zhì)生產(chǎn)力方向的新科技產(chǎn)業(yè)，堅持布局科技領(lǐng)域的龍頭優(yōu)質(zhì)企業(yè)。本基金重視兼具基準(zhǔn)權(quán)重與紅利屬性的大金融、資源周期品板塊，精選低估值、高分紅與業(yè)績確定性兼?zhèn)涞膬?yōu)質(zhì)個股，以絕對收益的布局思路平衡基金的波動率、在市場波動中達(dá)成防御目的。

　　截至10月28日，中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.99%，位于同類可比基金131/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.59%，位于同類可比基金130/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.81%，位于同類可比基金104/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.95%，位于同類可比基金95/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3798，位于同類可比基金114/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為41.81%，同類可比基金排名123/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為29.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.92%，同類平均為88.27%。2025年三季度末基金達(dá)到92.11%的最高倉位，2022年一季度末最低，為82.29%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.75億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、阿里巴巴-W、騰訊控股、潮宏基、拓普集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)、老鋪黃金、中芯國際、完美世界、若羽臣。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A：2025年第三季度利潤2605.36萬元 凈值增長率16.76%)

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