中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第三季度利潤(rùn)1126.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率25.76%

　　AI基金中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A（017132）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1126.98萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2586元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為25.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為5463.64萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月28日，單位凈值為1.195元?；鸾?jīng)理是閻安琪。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在基本面和政策雙重推動(dòng)下，本季度我們終于看到產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格觸底回升，企業(yè)盈利能力得到改善。此外在新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)，包括固態(tài)電池、可控核聚變等新技術(shù)方向出現(xiàn)進(jìn)展，新能源和 AI 結(jié)合的泛科技領(lǐng)域，比如算力電源、人形機(jī)器人領(lǐng)域等亦實(shí)現(xiàn)突破。在這樣背景下，產(chǎn)品組合配置向新能源主產(chǎn)業(yè)鏈靠攏，取得了一定的收益，但是在操作上沒(méi)有能夠及時(shí)調(diào)整到位，并且在港股配置仍保持在超配水平，在此背景下，重新審視了組合配置，調(diào)整投資思路：重新平衡了 A 股和港股比例，更貼合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境與行業(yè)景氣度；聚焦新能源主產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)尋找尚未被市場(chǎng)充分定價(jià)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，捕捉估值修復(fù)機(jī)會(huì)追趕基準(zhǔn)；繼續(xù)緊密跟蹤與新能源相關(guān)的泛科技領(lǐng)域，挖掘超越主產(chǎn)業(yè)鏈的增量投資機(jī)會(huì)，為組合收益提供額外支撐，力爭(zhēng)在后續(xù)為投資人取得超額收益。

　　截至10月28日，中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.34%，位于同類(lèi)可比基金33/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.37%，位于同類(lèi)可比基金38/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.33%，位于同類(lèi)可比基金29/38。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.7334。

　　截至10月27日，基金成立以來(lái)最大回撤為24.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為76.22%，同類(lèi)平均為87.59%。2024年上半年末基金達(dá)到91.16%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為13.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5463.64萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、小鵬汽車(chē)-W、阿特斯、速騰聚創(chuàng)、陽(yáng)光電源、地平線機(jī)器人-W、億緯鋰能、德賽西威、宇通客車(chē)、銀輪股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第三季度利潤(rùn)1126.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率25.76%)

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