東興宸祥量化混合A：2025年第三季度利潤2637.12萬元 凈值增長率21.11%

　　AI基金東興宸祥量化混合A（013166）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2637.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2498元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.11%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.471元?；鸾?jīng)理是李兵偉，目前管理9只基金。其中，截至10月28日，東興宸泰量化選股混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)50.16%；東興中證消費(fèi)50A最低，為0.79%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金采用指數(shù)增強(qiáng)量化策略構(gòu)建投資組合，通過綜合評估各類基本面因子，構(gòu)建具備較高投資價(jià)值的股票組合，當(dāng)前就A股市場整體估值水平而言仍具有潛力。我們建議關(guān)注估值合理、具備更高配置性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。本基金的投資策略持續(xù)聚焦于組合構(gòu)建而非擇時(shí)，底層選股邏輯主要依托基本面多因子模型。通過持續(xù)的模型迭代優(yōu)化，我們致力于在組合構(gòu)建過程中有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)兼顧產(chǎn)品業(yè)績彈性，力爭及時(shí)把握權(quán)益市場投資機(jī)會。

　　截至10月28日，東興宸祥量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.15%，位于同類可比基金262/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.30%，位于同類可比基金160/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.21%，位于同類可比基金140/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.95%，位于同類可比基金82/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8374，位于同類可比基金76/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為31.05%，同類可比基金排名150/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.64%，同類平均為85.66%。2024年三季度末基金達(dá)到94.53%的最高倉位，2022年一季度末最低，為60.12%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.81億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中原傳媒、貴研鉑業(yè)、偉測科技、中觸媒、華泰證券、鴻遠(yuǎn)電子、山大地緯、藍(lán)特光學(xué)、萊特光電、品茗科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東興宸祥量化混合A：2025年第三季度利潤2637.12萬元 凈值增長率21.11%)

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