中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起：2025年第三季度利潤1956.69萬元 凈值增長率2.23%

　　AI基金中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起（014771）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1956.69萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0298元。報告期內，基金凈值增長率為2.23%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.557元。基金經理是姜誠和王桃，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復權單位凈值增長率最高，達16.67%；中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起最低，為14.87%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度我們對持倉品種進行了小幅調整，減持了部分由于股價上漲導致內部收益率不太合算的標的。組合整體倉位略有下降，這是我們評估再投資風險和機會成本之后的決策?；饌}位并非我們預設的目標，而是自下而上由標的堆疊而成的結果，隨著市場動態(tài)變化而變化。我們最終目標是以好價格買到好公司，既然股票價格的變動難以準確預判，那我們就在尋找好公司的工作中發(fā)揮主觀能動性，再耐心等待好價格出現(xiàn)。一方面，對于我們現(xiàn)有的持倉以及優(yōu)質備選庫的企業(yè)持續(xù)跟蹤和評估，另一方面，我們不斷拓寬能力圈，尋找新的優(yōu)質公司，擴充備選庫。

　　截至10月28日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近三個月復權單位凈值增長率為1.99%，位于同類可比基金248/265；近半年復權單位凈值增長率為12.76%，位于同類可比基金238/265；近一年復權單位凈值增長率為16.67%，位于同類可比基金198/265；近三年復權單位凈值增長率為76.01%，位于同類可比基金10/253。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0842，位于同類可比基金7/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為12.15%，同類可比基金排名3/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.04%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.64%，同類平均為85.99%。2023年三季度末基金達到94.33%的最高倉位，2025年三季度末最低，為87.78%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.99億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國建筑、招商銀行、華潤置地、工商銀行、農業(yè)銀行、格力電器、建設銀行、中國中鐵、中國鐵建、中國神華。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起：2025年第三季度利潤1956.69萬元 凈值增長率2.23%)

(責任編輯：system)