浙商匯金新興消費(fèi)：2025年第三季度利潤164.81萬元 凈值增長率7.37%

　　AI基金浙商匯金新興消費(fèi)（009527）披露2025年三季報，第三季度基金利潤164.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0835元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.37%，截至三季度末，基金規(guī)模為2390.36萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.218元。基金經(jīng)理是陳顧君，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，浙商匯金量化臻選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)29.36%；浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動最低，為4.7%。

　　基金管理人在三季報中表示，四季度市場風(fēng)格預(yù)計將更加平衡，從十月初的表現(xiàn)來看也是如此。股價處于長期底部的順周期板塊均出現(xiàn)了不同程度的邊際改善：航空、養(yǎng)殖、零食、快遞、小家電甚至是白酒。供給緩慢出清疊加反內(nèi)卷帶來的價格提升，一旦這個邏輯成立，順周期板塊預(yù)計將迎來顯著的利潤修復(fù)和流暢的上漲。部分聰明資金已經(jīng)開始介入低位的優(yōu)質(zhì)順周期龍頭。我們也將緊跟公司的動態(tài)，左側(cè)布局優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)白馬，為持有人獲取收益。

　　截至10月28日，浙商匯金新興消費(fèi)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.57%，位于同類可比基金991/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.07%，位于同類可比基金955/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.04%，位于同類可比基金673/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.65%，位于同類可比基金526/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4178，位于同類可比基金803/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為32.88%，同類可比基金排名636/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.63%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.32%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到90.52%的最高倉位，2022年三季度末最低，為39.51%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2390.36萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國中免、新和成、貴州茅臺、愛美客、公牛集團(tuán)、山西汾酒、興齊眼藥、豪威集團(tuán)、雅克科技、歌爾股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商匯金新興消費(fèi)：2025年第三季度利潤164.81萬元 凈值增長率7.37%)

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