國泰消費優(yōu)選股票：2025年第三季度利潤569.29萬元 凈值增長率1.55%

　　AI基金國泰消費優(yōu)選股票（005970）披露2025年三季報，第三季度基金利潤569.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0134元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.55%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.98億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于消費股票。截至10月28日，單位凈值為2.13元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，國泰金泰靈活配置混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達26.79%；國泰消費優(yōu)選股票最低，為9.47%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金的核心策略是以合理或低估的價格買入消費領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，長期持有，伴隨公司成長。我們認為當前市場整體估值合理，結(jié)構(gòu)上有估值偏高的領(lǐng)域，也有估值偏低的領(lǐng)域，消費就是明顯的估值偏低的領(lǐng)域。當前中國的內(nèi)需消費增長平穩(wěn)，結(jié)合偏低的估值，市場存在風格再均衡的可能性，我們依然看好消費領(lǐng)域的投資機會。我們以消費領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)為核心構(gòu)建了一個行業(yè)相對分散的組合，我們對該組合的長期表現(xiàn)充滿信心。

　　截至10月28日，國泰消費優(yōu)選股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-1.63%，位于同類可比基金38/43；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-0.23%，位于同類可比基金32/43；近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.47%，位于同類可比基金14/43；近三年復權(quán)單位凈值增長率為37.98%，位于同類可比基金2/40。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8906，位于同類可比基金1/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為24.14%，同類可比基金排名4/40。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.05%，同類平均為88.24%。2024年上半年末基金達到93.13%的最高倉位，2019年一季度末最低，為19.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.98億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、貴州茅臺、東鵬飲料、海大集團、乖寶寵物、春風動力、海天味業(yè)、伊利股份、青島啤酒、海爾智家。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰消費優(yōu)選股票：2025年第三季度利潤569.29萬元 凈值增長率1.55%)

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