合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤12.44萬元 凈值增長率9.38%

　　AI基金合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A（007287）披露2025年三季報，第三季度基金利潤12.44萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1043元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為131.35萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于消費股票。截至10月28日，單位凈值為1.192元。基金經(jīng)理是楊志勇，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A近一年復權單位凈值增長率最高，達20.45%；合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A最低，為4.59%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金加入了港股的配置，同時鑒于消費指數(shù)偏弱的形勢，也對持倉個股做了一些波段交易以降低持有成本。四季度組合會進一步均衡配置，繼續(xù)挖掘結構性投資機會，爭取創(chuàng)造更好的回報。

　　截至10月28日，合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為5.17%，位于同類可比基金10/43；近半年復權單位凈值增長率為7.20%，位于同類可比基金15/43；近一年復權單位凈值增長率為4.59%，位于同類可比基金21/43；近三年復權單位凈值增長率為16.88%，位于同類可比基金12/40。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4184，位于同類可比基金9/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為22.19%，同類可比基金排名2/40。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.08%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為78.81%，同類平均為88.24%。2020年三季度末基金達到89.87%的最高倉位，2022年上半年末最低，為7.14%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為131.35萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、吉祥航空、瀘州老窖、比亞迪、山西汾酒、三花智控、貴州茅臺、海天味業(yè)、伊利股份、牧原股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤12.44萬元 凈值增長率9.38%)

(責任編輯：system)