國泰價值先鋒股票A：2025年第三季度利潤1.23億元 凈值增長率33.97%

　　AI基金國泰價值先鋒股票A（011042）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.23億元，加權平均基金份額本期利潤0.323元。報告期內，基金凈值增長率為33.97%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.84億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月28日，單位凈值為1.142元。基金經理是王陽和邱曉旭，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰價值先鋒股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達50.65%；國泰產業(yè)精選混合A最低，為11.66%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們三季度增加投資組合中國產算力、國內AI應用的布局，持有比例較高的創(chuàng)新藥組合也向已經完成海外交易的龍頭切換，同時布局業(yè)績確定性強的標的，降低組合的波動性。第一波成長行業(yè)輪動已經完成估值修復，而第二波賺錢效應更強的將是少數兼具成長空間和供給壁壘的細分賽道龍頭，我們尤其看好創(chuàng)新藥、AI細分行業(yè)應用、游戲和短劇、自主可控裝備、人形機器人、智能汽車等領域。

　　截至10月28日，國泰價值先鋒股票A近三個月復權單位凈值增長率為9.49%，位于同類可比基金1/57；近半年復權單位凈值增長率為38.98%，位于同類可比基金2/57；近一年復權單位凈值增長率為50.65%，位于同類可比基金5/55；近三年復權單位凈值增長率為31.22%，位于同類可比基金8/48。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7301，位于同類可比基金9/48。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.51%，同類可比基金排名25/48。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為28.51%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為91.13%，同類平均為88.38%。2024年三季度末基金達到93.92%的最高倉位，2023年上半年末最低，為84.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.84億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是信達生物、科倫博泰生物-B、三生制藥、醫(yī)脈通、邁普醫(yī)學、ST華通、峰岹科技、寒武紀、中芯國際、海光信息。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰價值先鋒股票A：2025年第三季度利潤1.23億元 凈值增長率33.97%)

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