華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A：2025年第三季度利潤8483.78萬元 凈值增長率34.67%

　　AI基金華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A（001028）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤8483.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3988元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為34.67%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.03億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.547元。基金經(jīng)理是翁啟森，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，華安大中華升級(jí)股票(QDII)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)61.07%；截至10月28日，華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A最低，為34.95%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們?cè)诙径鹊耐顿Y布局主要集中在高景氣的新興產(chǎn)業(yè)，包括國產(chǎn)算力、海外算力、半導(dǎo)體、AI 應(yīng)用、醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域。后續(xù)的市場，中美之間的博弈仍然可能反復(fù)，市場的波動(dòng)也可能加大。我們將重點(diǎn)關(guān)注 AI、新能源、醫(yī)藥、軍工、半導(dǎo)體、機(jī)械、非銀等板塊，在四季度的投資將重視企業(yè)基本面，尤其是盈利的確定性，審慎尋找潛在的投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月28日，華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.76%，位于同類可比基金40/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.38%，位于同類可比基金42/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.02%，位于同類可比基金48/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.06%，位于同類可比基金53/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.771，位于同類可比基金41/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為35.42%，同類可比基金排名78/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為21.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為94.02%，同類平均為88.27%。2021年三季度末基金達(dá)到94.56%的最高倉位，2019年上半年末最低，為91.97%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.03億元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、海光信息、浪潮信息、北方華創(chuàng)、中航光電、天賜材料、華大九天、瀾起科技、中芯國際、華友鈷業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A：2025年第三季度利潤8483.78萬元 凈值增長率34.67%)

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