中海醫(yī)療保健主題股票A：2025年第三季度利潤5670.93萬元 凈值增長率11.86%

　　AI基金中海醫(yī)療保健主題股票A（399011）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5670.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1286元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.86%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.99億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月28日，單位凈值為1.097元?；鸾?jīng)理是何文逸，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，中海滬港深多策略混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達27.46%；中海醫(yī)療保健主題股票A最低，為-3.52%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)持續(xù)看好創(chuàng)新藥板塊， BD 將持續(xù)推進，10月ESMO會議數(shù)據(jù)讀出，有望對創(chuàng)新藥產(chǎn)生強催化。加大了CXO板塊的配置，隨著美國正式開始降息，全球生物投融資有望進一步復蘇，國內(nèi)方面，2024年至25H1 仍處于承壓狀態(tài)，但在7-8月看到環(huán)比改善趨勢。當前我們的組合策略將繼續(xù)以創(chuàng)新藥+CXO為核心，兼顧配置有望出現(xiàn)業(yè)績拐點的細分行業(yè)和個股，例如醫(yī)療器械板塊，醫(yī)療設備招標節(jié)奏已在恢復，終端的好轉(zhuǎn)有望在報表端體現(xiàn)。

　　截至10月28日，中海醫(yī)療保健主題股票A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-4.02%，位于同類可比基金18/57；近半年復權(quán)單位凈值增長率為5.28%，位于同類可比基金53/57；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-3.52%，位于同類可比基金52/55；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-21.08%，位于同類可比基金43/48。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0704，位于同類可比基金45/48。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為42.43%，同類可比基金排名32/48。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.32%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.63%，同類平均為88.38%。2025年一季度末基金達到94.19%的最高倉位，2021年三季度末最低，為78.11%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.99億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、百濟神州、澤璟制藥、人福醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、榮昌生物、開立醫(yī)療、奕瑞科技、藥明康德、新諾威。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中海醫(yī)療保健主題股票A：2025年第三季度利潤5670.93萬元 凈值增長率11.86%)

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