光大保德信景氣先鋒混合A：2025年第三季度利潤3445.1萬元 凈值增長率30.07%

　　AI基金光大保德信景氣先鋒混合A（007854）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3445.1萬元，加權平均基金份額本期利潤0.5063元。報告期內，基金凈值增長率為30.07%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.34億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月28日，單位凈值為2.127元。基金經理是房雷，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，光大保德信產業(yè)新動力混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達60.7%；光大保德信新機遇混合A最低，為41.17%。

　　基金管理人在三季報中表示，在三季度的產品投資策略上，我們對持倉結構做了小幅的調整： 1） 半導體方面，我們關注了國產算力芯片，增持了存儲芯片，調整了模擬芯片的配置。 2） 計算機整體上維持重點關注狀態(tài)，依舊持對AI應用類資產保持積極態(tài)度 3） 配置了人形機器人類資產，調整了大金融類資產的配置。 4） 基本維持了創(chuàng)新藥資產的配置。

　　截至10月28日，光大保德信景氣先鋒混合A近三個月復權單位凈值增長率為19.66%，位于同類可比基金27/134；近半年復權單位凈值增長率為21.41%，位于同類可比基金65/134；近一年復權單位凈值增長率為42.23%，位于同類可比基金15/130；近三年復權單位凈值增長率為31.20%，位于同類可比基金33/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7203，位于同類可比基金31/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為45.88%，同類可比基金排名107/117。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為23.23%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為77.13%，同類平均為67.37%。2023年末基金達到79.42%的最高倉位，2020年三季度末最低，為68.39%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.34億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是深信服、寒武紀、百濟神州、瑞芯微、思瑞浦、浙江榮泰、金山辦公、海光信息、科大訊飛、新致軟件。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：光大保德信景氣先鋒混合A：2025年第三季度利潤3445.1萬元 凈值增長率30.07%)

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