廣發(fā)金融地產精選股票A：2025年第三季度利潤42.02萬元 凈值增長率1.67%

　　AI基金廣發(fā)金融地產精選股票A（012244）披露2025年三季報，第三季度基金利潤42.02萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0162元。報告期內，基金凈值增長率為1.67%，截至三季度末，基金規(guī)模為2103.42萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于金融地產股票。截至10月28日，單位凈值為0.865元。基金經理是冉宇航。

　　基金管理人在三季報中表示，我們在二季度的基礎上繼續(xù)增加非銀金融的倉位，主要是認為券商和保險都應該是受益市場上行的資產，但三季度的表現(xiàn)卻低于我們預期，券商指數(shù)累計上漲 11.36%，可謂差強人意，而保險指數(shù)反倒下跌 1.89%。地產板塊的表現(xiàn)顯著好于金融，申萬房地產指數(shù)上漲 20.05%，一方面地產板塊中部分轉型標的跟隨科技的風口實現(xiàn)上漲，另一方面房地產行業(yè)銷售和價格數(shù)據依然低迷，也引發(fā)了市場對房地產支持政策的博弈預期。我們認為四季度大金融板塊機會大于風險，一方面銀行股在四季度臨近中期分紅，另一方面非銀板塊的估值在市場向好的背景下仍有修復空間。本基金配置的地產板塊繼續(xù)保持合同要求的倉位水平，優(yōu)先選擇拿地和銷售均較好的優(yōu)質房企進行配置。

　　截至10月28日，廣發(fā)金融地產精選股票A近三個月復權單位凈值增長率為-4.46%，位于同類可比基金5/6；近半年復權單位凈值增長率為12.38%，位于同類可比基金6/6；近一年復權單位凈值增長率為18.22%，位于同類可比基金2/5；近三年復權單位凈值增長率為20.19%，位于同類可比基金4/5。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3378，位于同類可比基金5/5。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為30.45%，同類可比基金排名4/5。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.43%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.36%，同類平均為88.42%。2024年末基金達到90.95%的最高倉位，2024年上半年末最低，為50.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2103.42萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東方財富、建發(fā)國際集團、招商銀行、華泰證券、中國太保、城建發(fā)展、成都銀行、西安銀行、重慶農村商業(yè)銀行、民生銀行、渝農商行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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