廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤1.64億元 凈值增長率68.26%

　　AI基金廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A（014191）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.64億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5707元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為68.26%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.73億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至10月28日，單位凈值為1.519元?；鸾?jīng)理是孫迪，目前管理7只基金。其中，截至10月28日，廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)58.77%；廣發(fā)套利最低，為2.35%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金繼續(xù)重點(diǎn)看好和投資科技成長方向，特別是人工智能帶動(dòng)的新一輪科技浪潮帶來的投資機(jī)會(huì)。我們?cè)谌径冗M(jìn)一步觀察到，海內(nèi)外科技巨頭正在進(jìn)行一輪超大規(guī)模的 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施投入，谷歌、Meta、OpenAI 等巨頭的資本開支目標(biāo)持續(xù)上修，OpenAI 與英偉達(dá)戰(zhàn)略合作部署 10GW 級(jí)別的 AI 數(shù)據(jù)中心和千億美元合作，Oracle 和博通的業(yè)績指引大超預(yù)期，國內(nèi)阿里的 AI 資本開支計(jì)劃也超過市場(chǎng)預(yù)期，人工智能算力相關(guān)的高景氣趨勢(shì)不斷被驗(yàn)證和強(qiáng)化，我們也繼續(xù)重點(diǎn)配置了以光模塊、PCB 為代表的海外算力鏈頭部公司，取得了較為突出的業(yè)績表現(xiàn)。另外，我們繼續(xù)看好國內(nèi)算力鏈、半導(dǎo)體自主可控、先進(jìn)制程晶圓制造、存儲(chǔ)、人型機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì)，希望能夠更好的把握這輪科技浪潮，為持有人創(chuàng)造好的回報(bào)。

　　截至10月28日，廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.16%，位于同類可比基金6/63；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為78.19%，位于同類可比基金16/63；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為58.77%，位于同類可比基金30/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.80%，位于同類可比基金38/51。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5837，位于同類可比基金42/51。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為54.37%，同類可比基金排名47/51。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為23.9%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.5%，同類平均為88.29%。2023年一季度末基金達(dá)到93.84%的最高倉位，2023年末最低，為82.17%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4.73億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技、德明利、浙江榮泰、華虹半導(dǎo)體、中芯國際、源杰科技、東山精密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤1.64億元 凈值增長率68.26%)

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