博時(shí)智選量化多因子股票A：2025年第三季度利潤1.11億元 凈值增長率36.28%

　　AI基金博時(shí)智選量化多因子股票A（013465）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.11億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.433元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為36.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.32億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.354元。基金經(jīng)理是劉釗，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，博時(shí)智選量化多因子股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.44%；博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A最低，為11.34%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望 4 季度，我們將繼續(xù)在控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，堅(jiān)持暴露長期有效的因子，堅(jiān)持在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下主動超配景氣行業(yè)，堅(jiān)持量化結(jié)合主觀的科學(xué)分析方法，力爭持續(xù)取得相對基準(zhǔn)的超額收益，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)。

　　截至10月28日，博時(shí)智選量化多因子股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.27%，位于同類可比基金30/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.77%，位于同類可比基金43/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.44%，位于同類可比基金8/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為79.75%，位于同類可比基金8/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.2031，位于同類可比基金5/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為28.22%，同類可比基金排名38/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為18.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.18%，同類平均為88.27%。2023年上半年末基金達(dá)到93.54%的最高倉位，2023年三季度末最低，為81.04%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.32億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是瀾起科技、寧德時(shí)代、樂鑫科技、翱捷科技、中國平安、分眾傳媒、巨人網(wǎng)絡(luò)、綠聯(lián)科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、中信證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)智選量化多因子股票A：2025年第三季度利潤1.11億元 凈值增長率36.28%)

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