天弘甄選食品飲料A：2025年第三季度利潤151.06萬元 凈值增長率3.33%

　　AI基金天弘甄選食品飲料A（009875）披露2025年三季報，第三季度基金利潤151.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0295元。報告期內，基金凈值增長率為3.33%，截至三季度末，基金規(guī)模為4793.34萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于消費股票。截至10月28日，單位凈值為0.905元?；鸾?jīng)理是于洋，目前管理2只基金。其中，截至10月28日，天弘云端生活優(yōu)選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達16.9%；天弘甄選食品飲料A最低，為-1.62%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望2025年下半年，白酒行業(yè)長周期布局良機已現(xiàn)：6月份動銷快速觸底后，三季度改善趨勢明確，后續(xù)持續(xù)向好的概率較大。白酒的剛需屬性、優(yōu)秀商業(yè)模式及現(xiàn)金流與分紅改善支持其長期投資價值。組合配置上，繼續(xù)堅持自下而上為主的長期基本面選股，增加了具備長期增長潛力、核心競爭壁壘及穩(wěn)定股息率的適合"長期持有、回調敢加倉"的食品飲料公司。

　　截至10月28日，天弘甄選食品飲料A近三個月復權單位凈值增長率為-1.15%，位于同類可比基金37/43；近半年復權單位凈值增長率為-3.08%，位于同類可比基金38/43；近一年復權單位凈值增長率為-1.62%，位于同類可比基金30/43；近三年復權單位凈值增長率為-2.10%，位于同類可比基金26/40。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0715，位于同類可比基金26/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.69%，同類可比基金排名23/40。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.06%，同類平均為88.24%。2023年一季度末基金達到90.62%的最高倉位，2021年三季度末最低，為80.4%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4793.34萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、伊利股份、山西汾酒、今世緣、青島啤酒股份、金徽酒、古井貢酒、迎駕貢酒、東鵬飲料、新乳業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：天弘甄選食品飲料A：2025年第三季度利潤151.06萬元 凈值增長率3.33%)

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