天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第三季度利潤(rùn)2838.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率20.91%

　　AI基金天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A（164205）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2838.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.5268元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為20.91%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為2.984元?；鸾?jīng)理是劉國(guó)江，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)26.49%；天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A最低，為20.42%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本產(chǎn)品依然重點(diǎn)布局科技和消費(fèi)領(lǐng)域。在科技領(lǐng)域，主要圍繞AI應(yīng)用來(lái)展開，具體包括游戲、消費(fèi)電子、辦公軟件、智能駕駛、人形機(jī)器人等。在消費(fèi)領(lǐng)域，主要投向了汽車、家電、飲料類公司。汽車行業(yè)的發(fā)展總體穩(wěn)健，部分車企正迎來(lái)強(qiáng)產(chǎn)品周期，表現(xiàn)遠(yuǎn)超行業(yè)平均。家電企業(yè)已經(jīng)擺脫地產(chǎn)周期的屬性，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，現(xiàn)金流強(qiáng)勁，有望提供良好的股東回報(bào)?？傮w上，消費(fèi)類個(gè)股受制于不溫不火的經(jīng)濟(jì)狀況和通縮的環(huán)境，它們的表現(xiàn)不佳。針對(duì)持倉(cāng)的、短期漲幅過(guò)大的科技方向的個(gè)別公司，我們通過(guò)對(duì)其價(jià)值的反復(fù)審視，進(jìn)行了一定的減倉(cāng)。

　　截至10月28日，天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.94%，位于同類可比基金100/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.89%，位于同類可比基金127/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.49%，位于同類可比基金90/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為61.58%，位于同類可比基金17/156。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8255，位于同類可比基金32/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為27.56%，同類可比基金排名31/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.79%，同類平均為88.27%。2020年末基金達(dá)到93.44%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為79.54%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是海爾智家、福耀玻璃、康龍化成、東鵬飲料、長(zhǎng)城汽車、歌爾股份、金山辦公、中國(guó)移動(dòng)、立訊精密、比亞迪。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第三季度利潤(rùn)2838.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率20.91%)

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