博時(shí)國企改革主題股票A：2025年第三季度利潤4398.26萬元 凈值增長率24.35%

　　AI基金博時(shí)國企改革主題股票A（001277）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤4398.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1571元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.35%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為0.807元?；鸾?jīng)理是陳曦，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.12%；博時(shí)國企改革主題股票A最低，為15.29%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后市，對于市場是樂觀的。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性已經(jīng)顯現(xiàn)，同時(shí)全球流動(dòng)性寬松又是相對確定的趨勢。隨著 AI 等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，AI 應(yīng)用領(lǐng)域依然有大量的投資機(jī)會可以挖掘，中國制造業(yè)正在自己較為擅長的領(lǐng)域推進(jìn)智能化升級。另外貿(mào)易政策的不確定性下降，軍工、科技自主可控等領(lǐng)域的突破也帶動(dòng)了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的回暖。行業(yè)層面，我們持續(xù)看好制造領(lǐng)域的 AI 應(yīng)用，軍工、優(yōu)質(zhì)出口以及出現(xiàn)技術(shù)迭代的新能源行業(yè)。此外，鑒于三季度業(yè)績即將披露，對于三季度可能出現(xiàn)業(yè)績加速趨勢的行業(yè)要更加重視。尤其在順周期領(lǐng)域，大量優(yōu)質(zhì)的國有企業(yè)都處于歷史較低的估值水平，一旦因?yàn)榉磧?nèi)卷等政策帶來業(yè)績改善，可能帶來投資機(jī)會。

　　截至10月28日，博時(shí)國企改革主題股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.91%，位于同類可比基金90/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.71%，位于同類可比基金77/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.29%，位于同類可比基金130/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.32%，位于同類可比基金114/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4043，位于同類可比基金110/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為29.2%，同類可比基金排名46/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.09%，同類平均為88.27%。2025年三季度末基金達(dá)到92.67%的最高倉位，2024年一季度末最低，為81.3%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、生益科技、國泰海通、中芯國際、渝農(nóng)商行、中信證券、中航沈飛、中兵紅箭、華泰證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)國企改革主題股票A：2025年第三季度利潤4398.26萬元 凈值增長率24.35%)

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