諾德價值發(fā)現(xiàn)：2025年第三季度利潤1.28億元 凈值增長率26.73%

　　AI基金諾德價值發(fā)現(xiàn)（012150）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.28億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2135元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.73%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.39億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.981元?；鸾?jīng)理是羅世鋒，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，諾德周期策略混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達60.76%；諾德價值發(fā)現(xiàn)最低，為41.65%。

　　基金管理人在三季報中表示，整體上，我們對于 2025 年第四季度的市場保持謹慎樂觀的態(tài)度，會在關(guān)注組合風(fēng)險的同時，重點關(guān)注如下幾個方向：一是符合國家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)趨勢，且具有較強競爭優(yōu)勢的優(yōu)秀制造業(yè)，比如人工智能、清潔能源、自動駕駛、汽車及相關(guān)零部件行業(yè)等。二是受益于內(nèi)需改善的相關(guān)順周期行業(yè)，比如食品飲料、醫(yī)藥、家電等行業(yè)。

　　截至10月27日，諾德價值發(fā)現(xiàn)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.02%，位于同類可比基金270/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.90%，位于同類可比基金207/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.65%，位于同類可比基金165/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.09%，位于同類可比基金157/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5748，位于同類可比基金217/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.75%，同類可比基金排名343/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.61%，同類平均為85.55%。2023年上半年末基金達到93.07%的最高倉位，2024年一季度末最低，為87.04%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.39億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是陽光電源、國能日新、勝宏科技、德賽西威、泡泡瑪特、理想汽車-W、上美股份、阿里巴巴-W、三棵樹、安集科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：諾德價值發(fā)現(xiàn)：2025年第三季度利潤1.28億元 凈值增長率26.73%)

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