光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第三季度利潤5258.31萬元 凈值增長率30.61%

　　AI基金光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A（360011）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5258.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2814元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為30.61%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.18億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.165元?；鸾?jīng)理是房雷，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達60.61%；光大保德信新機遇混合A最低，為40.09%。

　　基金管理人在三季報中表示，在三季度的產(chǎn)品投資策略上，我們對持倉結(jié)構(gòu)做了小幅的調(diào)整：1） 半導體方面，我們關(guān)注了國產(chǎn)算力芯片，增持了存儲芯片，調(diào)整了模擬芯片的配置。2） 計算機整體上維持重點關(guān)注狀態(tài)，依舊持對 AI 應(yīng)用類資產(chǎn)保持積極態(tài)度3） 配置了人形機器人類資產(chǎn)，調(diào)整了大金融類資產(chǎn)的配置。4） 基本維持了創(chuàng)新藥資產(chǎn)的配置。如我們一直秉持的信念，我們對中國資本市場的發(fā)展十分有信心。本基金將會在具備競爭優(yōu)勢和成長潛力的行業(yè)深度耕耘，努力為投資者創(chuàng)造更好的投資回報，力爭分享中國新時代的紅利。

　　截至10月27日，光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為18.16%，位于同類可比基金437/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為21.86%，位于同類可比基金711/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為47.10%，位于同類可比基金188/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為28.16%，位于同類可比基金378/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7037，位于同類可比基金391/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為45.25%，同類可比基金排名1071/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.65%，同類平均為72.35%。2023年一季度末基金達到79.57%的最高倉位，2019年末最低，為46.56%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.18億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀、深信服、百濟神州、瑞芯微、思瑞浦、浙江榮泰、金山辦公、海光信息、科大訊飛、唯科科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第三季度利潤5258.31萬元 凈值增長率30.61%)

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