海通量化價(jià)值精選B：2025年第三季度利潤226.97萬元 凈值增長率19.02%

　　AI基金海通量化價(jià)值精選B（850004）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤226.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1995元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.02%，截至三季度末，基金規(guī)模為1041.07萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.37元。基金經(jīng)理是胡倩和張強(qiáng)，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，海通量化價(jià)值精選B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)23.8%；海通量化成長精選B最低，為15.55%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，完善公司治理、提升股東回報(bào)等資本市場(chǎng)的改革措施，正在真切地增加市場(chǎng)參與者的獲得感，市場(chǎng)信心已經(jīng)回歸，越來越多的資金開始關(guān)注 A 股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。在這樣積極的環(huán)境下，我們相信資本市場(chǎng)將迎來新的發(fā)展。 在產(chǎn)品運(yùn)作上，我們始終堅(jiān)持多層次的量化策略體系，持續(xù)探索獲取超額收益和絕對(duì)收益的路徑，同時(shí)注重上市公司質(zhì)量等基本面因素，大浪淘沙，致力于挖掘市場(chǎng)中的潛在邏輯，力圖獲得超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

　　截至10月27日，海通量化價(jià)值精選B近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.91%，位于同類可比基金349/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.03%，位于同類可比基金347/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.80%，位于同類可比基金372/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.19%，位于同類可比基金46/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8989，位于同類可比基金24/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為19.09%，同類可比基金排名19/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.12%，同類平均為83.5%。2021年三季度末基金達(dá)到90.57%的最高倉位，2025年三季度末最低，為81.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1041.07萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)、鹽湖股份、阿里巴巴-W、中國船舶、北方華創(chuàng)、比亞迪、中國人壽、吉利汽車、海光信息。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：海通量化價(jià)值精選B：2025年第三季度利潤226.97萬元 凈值增長率19.02%)

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