易方達國防軍工混合A：2025年第三季度利潤9.15億元 凈值增長率11.7%

　　AI基金易方達國防軍工混合A（001475）披露2025年三季報，第三季度基金利潤9.15億元，加權平均基金份額本期利潤0.1611元。報告期內，基金凈值增長率為11.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為81.83億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月27日，單位凈值為1.548元。基金經(jīng)理是何崇愷，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，易方達積極成長混合近一年復權單位凈值增長率最高，達50.62%；易方達國防軍工混合A最低，為11.37%。

　　基金管理人在三季報中表示，在軍工板塊內部，我們看好三大方向：軍用電子板塊：軍用電子板塊價格壓力已基本結束，未來受益于軍工信息化提升；軍貿板塊：主要包括無人機、有人機、雷達、彈藥、單兵裝備等產業(yè)鏈；民航板塊：受益于國產大飛機以及全球民用飛機產能轉移的飛機、發(fā)動機產業(yè)鏈。

　　截至10月27日，易方達國防軍工混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.74%，位于同類可比基金94/100；近半年復權單位凈值增長率為17.09%，位于同類可比基金93/99；近一年復權單位凈值增長率為11.37%，位于同類可比基金78/90；近三年復權單位凈值增長率為-23.63%，位于同類可比基金51/62。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1426，位于同類可比基金41/60。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為51.7%，同類可比基金排名37/57。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.27%，同類平均為87.01%。2025年一季度末基金達到93.96%的最高倉位，2019年上半年末最低，為82.72%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為81.83億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中航光電、航天電器、中航沈飛、航天電子、振華科技、紫光國微、中航高科、圖南股份、航發(fā)動力、中航西飛。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達國防軍工混合A：2025年第三季度利潤9.15億元 凈值增長率11.7%)

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