易方達(dá)消費(fèi)精選股票：2025年第三季度利潤5.42億元 凈值增長率12.32%

　　AI基金易方達(dá)消費(fèi)精選股票（009265）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤5.42億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1146元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為47.38億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至10月27日，單位凈值為1.002元?；鸾?jīng)理是蕭楠，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)31.63%；易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票最低，為-2.92%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們在三季度調(diào)整了港股消費(fèi)板塊的配置結(jié)構(gòu)，增加了互聯(lián)網(wǎng)、整車的配置力度，適當(dāng)減持了前期漲幅較多的新消費(fèi)板塊?；趯γ绹康禺a(chǎn)周期的樂觀估計(jì)，我們繼續(xù)增加了對美出口類公司的敞口。

　　截至10月27日，易方達(dá)消費(fèi)精選股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.37%，位于同類可比基金11/43；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.63%，位于同類可比基金9/43；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.95%，位于同類可比基金5/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.29%，位于同類可比基金5/40。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4825，位于同類可比基金7/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為33.32%，同類可比基金排名15/40。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.81%，同類平均為88.07%。2021年一季度末基金達(dá)到92.71%的最高倉位，2020年上半年末最低，為52.38%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為47.38億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、五糧液、騰訊控股、長城汽車、貴州茅臺、東鵬飲料、春風(fēng)動力、老鋪黃金、賽輪輪胎、山西汾酒。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)消費(fèi)精選股票：2025年第三季度利潤5.42億元 凈值增長率12.32%)

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