東興宸瑞量化混合A：2025年第三季度利潤329.88萬元 凈值增長率19.97%

　　AI基金東興宸瑞量化混合A（012297）披露2025年三季報，第三季度基金利潤329.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2132元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.97%，截至三季度末，基金規(guī)模為3252萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.164元?；鸾?jīng)理是張旭和李兵偉，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，東興未來價值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達52.51%；東興宸瑞量化混合A最低，為30.07%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金的投資策略持續(xù)聚焦于組合構(gòu)建而非擇時，底層選股邏輯主要依托基本面多因子模型。通過持續(xù)的模型迭代優(yōu)化，我們致力于在組合構(gòu)建過程中有效控制風(fēng)險，同時兼顧產(chǎn)品業(yè)績彈性，力爭及時把握權(quán)益市場投資機會。

　　截至10月27日，東興宸瑞量化混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.89%，位于同類可比基金350/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.12%，位于同類可比基金320/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.07%，位于同類可比基金278/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.49%，位于同類可比基金78/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7449，位于同類可比基金59/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為25.49%，同類可比基金排名51/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為99.67%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.76%，同類平均為83.73%。2024年一季度末基金達到94.43%的最高倉位，2025年一季度末最低，為88.3%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3252萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、藥明康德、道通科技、華泰證券、中材科技、華東醫(yī)藥、移遠通信、杭州銀行、東吳證券、瀾起科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東興宸瑞量化混合A：2025年第三季度利潤329.88萬元 凈值增長率19.97%)

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