東興宸瑞量化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)329.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率19.97%

　　AI基金東興宸瑞量化混合A（012297）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)329.88萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2132元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為19.97%，截至三季度末，基金規(guī)模為3252萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.164元?；鸾?jīng)理是張旭和李兵偉，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，東興未來(lái)價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)52.51%；東興宸瑞量化混合A最低，為30.07%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金的投資策略持續(xù)聚焦于組合構(gòu)建而非擇時(shí)，底層選股邏輯主要依托基本面多因子模型。通過持續(xù)的模型迭代優(yōu)化，我們致力于在組合構(gòu)建過程中有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)兼顧產(chǎn)品業(yè)績(jī)彈性，力爭(zhēng)及時(shí)把握權(quán)益市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月27日，東興宸瑞量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.89%，位于同類可比基金350/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.12%，位于同類可比基金320/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.07%，位于同類可比基金278/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.49%，位于同類可比基金78/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7449，位于同類可比基金59/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為25.49%，同類可比基金排名51/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為99.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.76%，同類平均為83.73%。2024年一季度末基金達(dá)到94.43%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為88.3%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3252萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、藥明康德、道通科技、華泰證券、中材科技、華東醫(yī)藥、移遠(yuǎn)通信、杭州銀行、東吳證券、瀾起科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東興宸瑞量化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)329.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率19.97%)

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