安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合A：2025年第三季度利潤2.6億元 凈值增長率26.31%

　　AI基金安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合A（012892）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.6億元，加權平均基金份額本期利潤0.2105元。報告期內，基金凈值增長率為26.31%，截至三季度末，基金規(guī)模為11.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.996元?；鸾浝硎顷愐环搴蛷埫?，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達21.62%；安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)最低，為13.2%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金三季度股票倉位繼續(xù)保持在高位。行業(yè)配置方面，增加了電子、醫(yī)藥、通信的配置，汽車、食品飲料、互聯(lián)網等行業(yè)的配置比例有所下降。我們目前相對看好的公司主要分布在電子、醫(yī)藥、電力設備、傳媒互聯(lián)網、通信等板塊。

　　截至10月24日，安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為13.51%，位于同類可比基金98/185；近半年復權單位凈值增長率為24.53%，位于同類可比基金115/185；近一年復權單位凈值增長率為21.62%，位于同類可比基金121/181；近三年復權單位凈值增長率為32.64%，位于同類可比基金50/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6284，位于同類可比基金74/177。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為33.17%，同類可比基金排名63/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為18.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.53%，同類平均為87.54%。2023年三季度末基金達到93.1%的最高倉位，2022年上半年末最低，為87.09%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為11.49億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、寧德時代、中微公司、翰森制藥、藥明康德、新易盛、石頭科技、東山精密、先聲藥業(yè)、中通快遞-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

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