博時新策略混合A：2025年第三季度利潤486.64萬元 凈值增長率9.12%

　　AI基金博時新策略混合A（001522）披露2025年三季報，第三季度基金利潤486.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1213元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.12%，截至三季度末，基金規(guī)模為5594.69萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.443元?；鸾?jīng)理是羅霄和李重陽，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，博時天頤債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)23.84%；博時新策略混合A最低，為11.17%。

　　基金管理人在三季報中表示，A 股權(quán)益市場三季度表現(xiàn)相對較好，電子、有色金屬、新能源、機器人、海外算力等都表現(xiàn)相對積極，市場整體流動性依然維持較為充沛的環(huán)境，成長性板塊持續(xù)表現(xiàn)較好；在反內(nèi)卷政策和金價上漲影響下，周期股在三季度迎來相對較好表現(xiàn)。本組合三季度主要配置在 TMT 和新消費板塊，反內(nèi)卷政策之后擇機降低了前期配置的養(yǎng)殖板塊，增配了前期相對滯漲的半導(dǎo)體設(shè)備；在季末加配了醫(yī)藥中的CXO等板塊。

　　截至10月27日，博時新策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.38%，位于同類可比基金977/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.79%，位于同類可比基金1071/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.17%，位于同類可比基金922/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.17%，位于同類可比基金1100/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1182，位于同類可比基金1104/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為27.05%，同類可比基金排名438/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度，為14.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為30.92%，同類平均為72.17%。2024年上半年末基金達(dá)到53.63%的最高倉位，2019年一季度末最低，為7.78%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5594.69萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是吉比特、華立科技、新致軟件、神州泰岳、藥明康德、歌爾股份、一品紅、ST華通、芯源微、光環(huán)新網(wǎng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時新策略混合A：2025年第三季度利潤486.64萬元 凈值增長率9.12%)

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