中信保誠鼎利混合(LOF)A：2025年第三季度利潤2325.06萬元 凈值增長率71.99%

　　AI基金中信保誠鼎利混合(LOF)A（165528）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2325.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.8015元。報告期內，基金凈值增長率為71.99%，截至三季度末，基金規(guī)模為5628.34萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.937元?；鸾浝硎菂钦袢A，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，中信保誠鼎利混合(LOF)A近一年復權單位凈值增長率最高，達67.15%；中信保誠新機遇混合(LOF)最低，為10.11%。

　　基金管理人在三季報中表示，本產品聚焦于硬科技方向，重點投資方向是國產替代、AI算力和AI應用。我們中期持續(xù)關注中國硬科技的發(fā)展前景。組合構建方面，本報告期內增加了龍頭公司的持倉權重，同時精選個股。我們關注接下來國內的宏觀經濟和企業(yè)盈利修復，隨著整個下游需求的恢復以及創(chuàng)新的發(fā)展，中國的硬科技有望迎來較好的投資機會。

　　截至10月24日，中信保誠鼎利混合(LOF)A近三個月復權單位凈值增長率為59.29%，位于同類可比基金11/1287；近半年復權單位凈值增長率為73.34%，位于同類可比基金50/1287；近一年復權單位凈值增長率為67.15%，位于同類可比基金64/1287；近三年復權單位凈值增長率為54.39%，位于同類可比基金103/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6636，位于同類可比基金451/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為39.9%，同類可比基金排名911/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.19%，同類平均為72.16%。2024年末基金達到89.2%的最高倉位，2019年三季度末最低，為38.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5628.34萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、新易盛、中微公司、華虹公司、中芯國際、兆易創(chuàng)新、寒武紀、滬電股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信保誠鼎利混合(LOF)A：2025年第三季度利潤2325.06萬元 凈值增長率71.99%)

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